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| 浦银安盛医疗创新A(025022)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-23 | 0.8994 | 0.8994 | -3.61% | -5.19% | -- | 2.69% | -- | 6.37% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.9331 | 0.9331 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9486 | 0.9486 | 0.00% | 4.76% | 15.00% | 5.33% | -- | 12.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9023 | 0.9023 | 0.00% | -2.56% | -- | -1.82% | -- | 6.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9055 | 0.9055 | -0.81% | -- | -- | -0.73% | -- | 7.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9129 | 0.9129 | 0.00% | -- | 12.83% | 1.57% | -- | 7.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9260 | 0.9260 | 0.00% | -- | 20.71% | -- | -- | 9.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.8575 | 0.8575 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.8622 | 0.8622 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.98% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 0.8039 | 0.8039 | 0.00% | -4.25% | -3.87% | -3.42% | -- | -4.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.8158 | 0.8158 | -2.83% | 0.92% | -3.22% | -- | -- | -3.51% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 0.8396 | 0.8396 | 0.00% | 1.62% | -0.39% | 3.94% | -- | -0.70% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 0.8249 | 0.8249 | 0.00% | -- | -2.14% | -- | -- | -2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.8084 | 0.8084 | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.8262 | 0.8262 | 0.00% | 9.81% | -- | -- | -- | -2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.8091 | 0.8091 | 0.00% | -- | -2.51% | -5.85% | -- | -4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.7524 | 0.7524 | -1.92% | -10.03% | -- | -- | -- | -11.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.7671 | 0.7671 | 0.00% | -8.30% | -- | -9.82% | -- | -9.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 0.8363 | 0.8363 | -0.02% | -0.78% | -4.51% | -- | -- | -1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.8365 | 0.8365 | -0.76% | -0.76% | -4.49% | -- | -- | -1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.8429 | 0.8429 | 0.00% | 1.57% | -8.28% | -- | -- | -0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.8451 | 0.8451 | 1.83% | -- | -7.36% | 1.25% | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.8299 | 0.8299 | -0.61% | -- | -- | -2.53% | -- | -1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.8350 | 0.8350 | 0.00% | -- | -1.24% | -- | -- | -1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 0.8636 | 0.8636 | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 0.8758 | 0.8758 | 0.00% | -2.75% | 4.24% | 2.27% | -- | 3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.9006 | 0.9006 | 0.00% | -1.27% | -- | -- | -- | 6.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.9190 | 0.9190 | 1.78% | -- | -- | -- | -- | 8.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.9029 | 0.9029 | -1.02% | 6.79% | -- | -0.15% | -- | 6.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.9122 | 0.9122 | 1.49% | -- | -- | -1.21% | -- | 7.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.8988 | 0.8988 | 0.00% | -- | 6.29% | -- | -- | 6.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.8455 | 0.8455 | 0.00% | 3.87% | -1.62% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.8140 | 0.8140 | 0.00% | -- | -- | -12.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.8324 | 0.8324 | 0.00% | 3.05% | -- | -12.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.8402 | 0.8402 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.8078 | 0.8078 | 0.00% | -- | -7.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.8133 | 0.8133 | 0.00% | -3.82% | -9.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.8456 | 0.8456 | -1.61% | -2.88% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.8594 | 0.8594 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.8506 | 0.8506 | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.8582 | 0.8582 | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.8707 | 0.8707 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.8598 | 0.8598 | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.8709 | 0.8709 | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.8783 | 0.8783 | -2.10% | 4.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.8971 | 0.8971 | 0.00% | 7.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.8441 | 0.8441 | 1.13% | -- | -6.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.8347 | 0.8347 | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.8514 | 0.8514 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.8551 | 0.8551 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 0.8543 | 0.8543 | -0.26% | -2.05% | -7.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.8565 | 0.8565 | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.8639 | 0.8639 | 0.00% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.8564 | 0.8564 | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.8722 | 0.8722 | 0.00% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.8847 | 0.8847 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.8816 | 0.8816 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.9043 | 0.9043 | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.9234 | 0.9234 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.9281 | 0.9281 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.9503 | 0.9503 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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