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| 永赢资源慧选A(025216)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.5187 | 1.5187 | 0.00% | -- | 9.76% | -2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.5158 | 1.5158 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.5182 | 1.5182 | 0.04% | -- | -- | 6.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.5176 | 1.5176 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.5603 | 1.5603 | 3.53% | 2.73% | -- | 11.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.5071 | 1.5071 | 0.00% | -- | -1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4981 | 1.4981 | -1.37% | 6.03% | 0.68% | 9.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.5189 | 1.5189 | 0.00% | -- | -- | 10.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4129 | 1.4129 | 0.00% | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.4111 | 1.4111 | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.4426 | 1.4426 | 4.26% | 11.50% | -- | 12.36% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.3836 | 1.3836 | 2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.3475 | 1.3475 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3542 | 1.3542 | 0.00% | -4.81% | -7.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2938 | 1.2938 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.4227 | 1.4227 | -2.04% | -- | -- | 19.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.4524 | 1.4524 | 0.00% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.5308 | 1.5308 | -2.11% | 1.02% | -- | 28.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.5638 | 1.5638 | 0.00% | -0.01% | -- | 30.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4880 | 1.4880 | 0.00% | -- | -- | 24.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.5154 | 1.5154 | -3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.5639 | 1.5639 | 1.11% | -- | 11.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.5467 | 1.5467 | 0.00% | 5.15% | 6.20% | 29.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4710 | 1.4710 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4080 | 1.4080 | -3.32% | -9.92% | -- | 21.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4564 | 1.4564 | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4425 | 1.4425 | 2.62% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4057 | 1.4057 | 0.00% | -4.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5631 | 1.5631 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4525 | 1.4525 | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.4710 | 1.4710 | 0.00% | 3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4204 | 1.4204 | 0.00% | -- | 16.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4265 | 1.4265 | 2.05% | 3.81% | 16.89% | 33.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3979 | 1.3979 | 0.00% | 1.90% | -- | 29.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3899 | 1.3899 | 1.14% | -- | 16.40% | 27.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3742 | 1.3742 | 0.17% | -- | 15.08% | 26.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3718 | 1.3718 | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3477 | 1.3477 | 0.00% | -- | 10.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2839 | 1.2839 | 0.00% | -- | 12.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2315 | 1.2315 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2204 | 1.2204 | 2.50% | 2.20% | 4.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1906 | 1.1906 | 0.00% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1941 | 1.1941 | 1.76% | -- | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1734 | 1.1734 | -1.50% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1913 | 1.1913 | 0.00% | -- | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2196 | 1.2196 | 0.00% | 4.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1923 | 1.1923 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1633 | 1.1633 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1638 | 1.1638 | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1446 | 1.1446 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1726 | 1.1726 | 0.00% | -3.41% | 9.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1948 | 1.1948 | -1.50% | -0.81% | 11.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2130 | 1.2130 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2140 | 1.2140 | 0.00% | 4.96% | 11.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2046 | 1.2046 | 0.00% | -- | 10.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1566 | 1.1566 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1547 | 1.1547 | 0.00% | 3.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-23 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% | 3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0791 | 1.0791 | 0.64% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0722 | 1.0722 | -0.81% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0877 | 1.0877 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0885 | 1.0885 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0516 | 1.0516 | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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