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| 汇添富创业板指数A(024063)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-18 | 1.1465 | 1.1465 | 1.87% | -0.10% | 1.67% | -- | -- | 1.07% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1254 | 1.1254 | -2.13% | -- | -0.20% | -- | -- | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1499 | 1.1499 | 1.31% | -- | 1.97% | -- | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1350 | 1.1350 | -0.20% | 2.34% | 0.65% | -- | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1373 | 1.1373 | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1476 | 1.1476 | 0.00% | 5.38% | 1.47% | 5.04% | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | -2.39% | -- | 3.15% | -- | -2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0890 | 1.0890 | -1.32% | -5.55% | -4.47% | 2.58% | -- | -4.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1036 | 1.1036 | -2.41% | -- | -3.54% | -- | -- | -2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1309 | 1.1309 | -0.46% | 0.28% | -- | 6.39% | -- | -0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1361 | 1.1361 | -0.95% | 0.74% | -- | -- | -- | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1470 | 1.1470 | -0.52% | 1.71% | 0.44% | 8.78% | -- | 1.11% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1530 | 1.1530 | 0.00% | 2.24% | 0.09% | 11.54% | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1277 | 1.1277 | 0.00% | -- | -- | 1.91% | -- | -0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% | -0.78% | -1.23% | 4.31% | -- | -0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1465 | 1.1465 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1237 | 1.1237 | -1.42% | -1.19% | -0.94% | -- | -- | -0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1399 | 1.1399 | -0.37% | -- | 3.19% | 5.12% | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1441 | 1.1441 | 0.00% | -- | 3.57% | -- | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1372 | 1.1372 | 0.00% | -- | 2.35% | -0.84% | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1420 | 1.1420 | -0.87% | -0.55% | 2.13% | 4.23% | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1520 | 1.1520 | 0.00% | -- | 4.19% | -- | -- | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1289 | 1.1289 | -1.69% | -- | 4.67% | 8.83% | -- | -0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1483 | 1.1483 | 0.00% | -- | 6.47% | -- | -- | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1581 | 1.1581 | 0.00% | 1.87% | 6.87% | 10.51% | -- | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1451 | 1.1451 | 0.73% | 3.66% | 3.39% | -- | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1368 | 1.1368 | -0.79% | 2.91% | -- | -- | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1459 | 1.1459 | 0.00% | 3.73% | 6.59% | -- | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1344 | 1.1344 | 2.69% | 2.10% | 5.52% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1047 | 1.1047 | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1177 | 1.1177 | 0.59% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1111 | 1.1111 | -0.63% | 0.88% | -- | -0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | 3.68% | 6.05% | 2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1057 | 1.1057 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1014 | 1.1014 | 2.12% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% | 2.91% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% | 4.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0751 | 1.0751 | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | -- | -2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0544 | 1.0544 | 2.00% | -1.03% | -3.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | -2.75% | -5.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0654 | 1.0654 | 0.24% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0629 | 1.0629 | 0.00% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1066 | 1.1066 | 2.43% | -- | 3.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0804 | 1.0804 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1468 | 1.1468 | 0.00% | -- | 2.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0517 | 1.0517 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1166 | 1.1166 | 2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0884 | 1.0884 | -2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1166 | 1.1166 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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