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| 招商瑞锦回报A(024947)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.0156 | 1.0167 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | 0.66% | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.0164 | 1.0175 | -0.15% | 0.23% | -- | -0.56% | -- | 0.74% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0179 | 1.0190 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0166 | 1.0177 | 0.03% | 0.40% | -- | -- | -- | 0.76% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0163 | 1.0174 | 0.00% | -- | -- | -0.24% | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0141 | 1.0152 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0126 | 1.0137 | 0.00% | -- | -- | -0.40% | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0082 | 1.0093 | -0.10% | -0.06% | -- | -- | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0092 | 1.0103 | 0.00% | -- | -- | 0.41% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0086 | 1.0097 | 0.00% | -0.13% | -1.29% | -- | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0088 | 1.0099 | 0.00% | -- | -1.12% | -- | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0099 | 1.0110 | 0.00% | -- | -- | 0.80% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0134 | 1.0145 | 0.00% | -- | -- | 1.47% | -- | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0171 | 1.0182 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0189 | 1.0200 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0218 | 1.0229 | -0.08% | -- | 0.12% | -- | -- | 1.28% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0226 | 1.0237 | 0.24% | -- | 0.05% | -- | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0202 | 1.0213 | 0.00% | -- | -0.19% | -- | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0164 | 1.0175 | 0.00% | -- | -- | 1.38% | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0189 | 1.0200 | -0.17% | 0.02% | -- | -- | -- | 0.99% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0206 | 1.0206 | -0.15% | -- | -- | 2.00% | -- | 1.16% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | -- | -- | 2.27% | -- | 1.31% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | -- | 1.68% | -- | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0160 | 1.0160 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0120 | 1.0120 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0112 | 1.0112 | 0.23% | 0.61% | -- | -- | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0019 | 1.0019 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9972 | 0.9972 | -0.24% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -0.10% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0006 | 1.0006 | 0.12% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.9994 | 0.9994 | -0.04% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9981 | 0.9981 | -0.13% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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