|
| 中欧核心智选A(025058)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-10 | 1.1329 | 1.1404 | 0.25% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1301 | 1.1376 | 1.88% | -- | -- | 10.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1092 | 1.1167 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1214 | 1.1289 | 0.85% | -1.07% | 7.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1120 | 1.1195 | 0.00% | -- | 6.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1335 | 1.1410 | 0.00% | 2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1075 | 1.1150 | 0.00% | 1.75% | 7.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1020 | 1.1095 | 0.00% | -- | 7.38% | 10.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0950 | 1.1025 | 0.61% | -- | 8.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0884 | 1.0959 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | 3.47% | 6.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0448 | 1.0448 | 0.46% | 2.38% | 4.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0400 | 1.0400 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0344 | 1.0344 | 0.02% | 3.19% | 4.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0342 | 1.0342 | 0.77% | 2.03% | 4.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0263 | 1.0263 | 0.57% | -- | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0024 | 1.0024 | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0208 | 1.0208 | 0.59% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.16% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9984 | 0.9984 | -0.01% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9872 | 0.9872 | -2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0097 | 1.0097 | -0.43% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -- | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-31 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|