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| 光大国证通用航空产业指数A(024788)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | -- | 3.35% | -- | -- | -5.63% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.0843 | 1.0843 | -2.71% | -- | 6.14% | -- | -- | -3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1145 | 1.1145 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.43% | -- | -- | -- | | 2026-04-14 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | -- | -- | -10.28% | -- | -6.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0022 | 1.0022 | -1.40% | -1.95% | -10.76% | -- | -- | -10.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -9.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | 0.43% | -12.26% | -- | -- | -8.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | -2.28% | -12.60% | -- | -- | -8.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | -4.92% | -11.10% | -1.98% | -- | -8.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | -7.62% | -- | -- | -- | -4.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1254 | 1.1254 | -1.98% | -1.99% | -- | -- | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1481 | 1.1481 | -1.29% | 0.46% | 0.69% | -- | -- | 2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1631 | 1.1631 | 0.00% | 3.57% | 1.26% | 14.81% | -- | 3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1483 | 1.1483 | 0.48% | -- | -0.04% | -- | -- | 2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1428 | 1.1428 | 1.76% | -- | -- | 16.37% | -- | 2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% | -2.27% | -3.02% | 15.37% | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1694 | 1.1694 | 0.00% | -- | -1.49% | -- | -- | 4.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1491 | 1.1491 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1402 | 1.1402 | -0.73% | -- | -3.97% | -- | -- | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1486 | 1.1486 | -0.18% | -0.81% | -3.26% | 14.25% | -- | 2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1507 | 1.1507 | 0.00% | -- | -3.08% | 14.69% | -- | 2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1488 | 1.1488 | 0.00% | -- | 2.64% | 14.38% | -- | 2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1580 | 1.1580 | 0.00% | -2.45% | -- | -- | -- | 3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1446 | 1.1446 | 0.00% | -- | 5.40% | 12.07% | -- | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1871 | 1.1871 | 0.00% | -- | -- | 16.20% | -- | 6.06% | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.1648 | 1.1648 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1908 | 1.1908 | 0.00% | -- | -- | 21.24% | -- | 6.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2043 | 1.2043 | 0.00% | 5.53% | -- | 16.03% | -- | 7.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1873 | 1.1873 | 2.06% | -- | 17.62% | -- | -- | 6.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1633 | 1.1633 | 0.00% | -- | 14.80% | -- | -- | 3.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1412 | 1.1412 | 1.96% | 5.08% | -- | -- | -- | 1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1193 | 1.1193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | 6.89% | 10.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0422 | 1.0422 | 2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0160 | 1.0160 | -2.17% | -- | 6.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | 1.12% | 9.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0131 | 1.0131 | 0.37% | 4.08% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0094 | 1.0094 | -0.38% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9820 | 0.9820 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9734 | 0.9734 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9812 | 0.9812 | 0.00% | 3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9827 | 0.9827 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9516 | 0.9516 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | -0.94% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.9969 | 0.9969 | 0.42% | -- | -3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | -1.16% | -3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0053 | 1.0053 | 0.20% | -- | -2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | 2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9822 | 0.9822 | 0.00% | -4.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0337 | 1.0337 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0268 | 1.0268 | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0379 | 1.0379 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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