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| 泰康资源精选A(024895)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.4612 | 1.4612 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-09 | 1.5009 | 1.5009 | -0.27% | -- | -- | -2.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.5050 | 1.5050 | 4.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4367 | 1.4367 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.4274 | 1.4274 | 0.00% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4192 | 1.4192 | 1.42% | -- | -15.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.3993 | 1.3993 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4293 | 1.4293 | 0.00% | -11.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.5383 | 1.5383 | -2.57% | -- | -- | 14.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.5788 | 1.5788 | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.6128 | 1.6128 | 0.00% | -- | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5958 | 1.5958 | 0.00% | -- | 2.07% | 16.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.6784 | 1.6784 | 0.00% | -- | 1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.6288 | 1.6288 | 1.06% | -- | 5.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.6117 | 1.6117 | 3.08% | -- | 5.02% | 21.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5635 | 1.5635 | 0.61% | -1.20% | 1.88% | 17.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.5540 | 1.5540 | 1.51% | -- | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5309 | 1.5309 | 0.00% | -6.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.5825 | 1.5825 | 0.00% | -6.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.6439 | 1.6439 | -7.37% | -0.46% | -- | 25.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.7747 | 1.7747 | 0.00% | -- | 25.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.6883 | 1.6883 | -0.59% | 5.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.6984 | 1.6984 | 2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.6515 | 1.6515 | 0.00% | -- | 16.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.6289 | 1.6289 | 1.79% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.6002 | 1.6002 | 0.00% | -- | -- | 30.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5834 | 1.5834 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5477 | 1.5477 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.5346 | 1.5346 | 0.00% | -- | -- | 13.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4188 | 1.4188 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4202 | 1.4202 | -0.22% | 5.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4233 | 1.4233 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3796 | 1.3796 | 2.67% | 0.70% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3437 | 1.3437 | 0.00% | -- | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3575 | 1.3575 | -0.91% | -- | 2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3700 | 1.3700 | 0.00% | -- | 2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2856 | 1.2856 | 0.00% | -3.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3342 | 1.3342 | 0.00% | -- | 7.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3620 | 1.3620 | 0.00% | 2.20% | 9.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3620 | 1.3620 | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3874 | 1.3874 | 0.00% | -- | 4.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3304 | 1.3304 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3327 | 1.3327 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2543 | 1.2543 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3115 | 1.3115 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.2410 | 1.2410 | 0.00% | -- | 7.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2264 | 1.2264 | -1.01% | -7.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2389 | 1.2389 | -2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2690 | 1.2690 | -1.47% | -6.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2879 | 1.2879 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.3299 | 1.3299 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3538 | 1.3538 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1593 | 1.1593 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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