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| 永赢上证科创板人工智能指数A(024774)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-10 | 1.3003 | 1.3003 | 0.00% | -0.44% | -- | 15.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2668 | 1.2668 | -3.01% | -- | 11.11% | 10.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3061 | 1.3061 | 2.51% | -- | 14.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2741 | 1.2741 | 0.00% | -4.75% | 11.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.3376 | 1.3376 | -1.17% | 3.05% | -- | 10.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.3534 | 1.3534 | 0.00% | 3.06% | -- | 16.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3172 | 1.3172 | 0.00% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2980 | 1.2980 | -1.16% | -- | -- | 15.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3132 | 1.3132 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3330 | 1.3330 | 2.20% | -- | 19.02% | 13.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3043 | 1.3043 | 0.00% | -- | 16.46% | 6.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1401 | 1.1401 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1406 | 1.1406 | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1286 | 1.1286 | 0.00% | -- | -- | -8.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0890 | 1.0890 | -2.77% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1064 | 1.1064 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1036 | 1.1036 | 0.00% | -- | -3.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1298 | 1.1298 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | -- | -9.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0965 | 1.0965 | 0.00% | -- | -2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0949 | 1.0949 | 0.69% | -2.64% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% | -- | -7.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1600 | 1.1600 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1427 | 1.1427 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2163 | 1.2163 | 0.00% | 4.33% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2219 | 1.2219 | 0.97% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2102 | 1.2102 | 4.05% | 7.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1631 | 1.1631 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1658 | 1.1658 | 0.00% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1840 | 1.1840 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1718 | 1.1718 | -4.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2219 | 1.2219 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2942 | 1.2942 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2320 | 1.2320 | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2191 | 1.2191 | -3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2569 | 1.2569 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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