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| 华夏红利价值A(024914)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-30 | 1.4243 | 1.4243 | 0.00% | -- | 2.45% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.4008 | 1.4008 | 0.00% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.3917 | 1.3917 | 0.00% | 0.48% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.3809 | 1.3809 | 0.06% | -0.33% | -2.03% | -0.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3801 | 1.3801 | -0.40% | -- | -3.36% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3857 | 1.3857 | 0.04% | 0.42% | -3.47% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3851 | 1.3851 | 0.00% | -- | -5.14% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.3855 | 1.3855 | 0.00% | -- | -5.11% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3799 | 1.3799 | 0.00% | -- | -4.56% | 0.23% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3828 | 1.3828 | 0.00% | 0.16% | -4.73% | 0.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3841 | 1.3841 | 0.25% | -- | -4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.3806 | 1.3806 | -0.69% | -- | -4.26% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.3902 | 1.3902 | 0.00% | -- | -3.60% | 4.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-20 | 1.4095 | 1.4095 | -0.38% | -3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4149 | 1.4149 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.4240 | 1.4240 | -0.29% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.4281 | 1.4281 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.4355 | 1.4355 | -1.68% | -0.71% | -- | 11.77% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4601 | 1.4601 | 0.00% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4559 | 1.4559 | 0.00% | -0.05% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4458 | 1.4458 | -0.39% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4515 | 1.4515 | 0.00% | 0.65% | -- | 10.73% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4567 | 1.4567 | -1.23% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4748 | 1.4748 | 0.00% | -- | 5.83% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4421 | 1.4421 | 0.00% | -- | 2.84% | 11.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4428 | 1.4428 | 0.00% | -- | -- | 11.85% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4424 | 1.4424 | -0.10% | -- | 5.37% | 8.58% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4439 | 1.4439 | 0.93% | -- | 4.87% | 8.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4306 | 1.4306 | 0.10% | 2.66% | 3.91% | 7.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4291 | 1.4291 | 0.00% | -- | 3.80% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3935 | 1.3935 | 0.00% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4634 | 1.4634 | 0.00% | -- | -- | 12.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4023 | 1.4023 | -0.25% | 1.23% | 5.75% | 7.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.4058 | 1.4058 | 0.00% | 2.94% | 6.01% | 8.83% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3832 | 1.3832 | -0.14% | 1.07% | -- | 7.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3852 | 1.3852 | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3657 | 1.3657 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3685 | 1.3685 | 0.00% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3689 | 1.3689 | -0.57% | -- | -- | 6.58% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3768 | 1.3768 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3714 | 1.3714 | -0.61% | -- | 5.00% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3798 | 1.3798 | -0.17% | -- | 5.26% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3822 | 1.3822 | 0.00% | 3.95% | 5.45% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3297 | 1.3297 | 0.00% | -- | 3.17% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3261 | 1.3261 | 0.68% | -- | 3.32% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3171 | 1.3171 | 0.17% | -- | 2.11% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3149 | 1.3149 | 0.00% | -- | 2.55% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2843 | 1.2843 | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2952 | 1.2952 | 0.00% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3061 | 1.3061 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3108 | 1.3108 | 0.00% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2888 | 1.2888 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2908 | 1.2908 | 0.57% | -1.17% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2835 | 1.2835 | -0.50% | -- | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2899 | 1.2899 | 0.60% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2822 | 1.2822 | 0.00% | -2.58% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3061 | 1.3061 | 0.00% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.3161 | 1.3161 | 0.00% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3408 | 1.3408 | 0.93% | 2.00% | 4.51% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3284 | 1.3284 | 0.23% | -- | 3.43% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3253 | 1.3253 | -0.64% | -- | 3.18% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3339 | 1.3339 | 0.00% | -- | 3.85% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3145 | 1.3145 | 0.00% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3011 | 1.3011 | -0.08% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.3021 | 1.3021 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3034 | 1.3034 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2917 | 1.2917 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2955 | 1.2955 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2894 | 1.2894 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2830 | 1.2830 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2844 | 1.2844 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 |
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