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| 东海产业优选A(024678)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-05 | 1.1295 | 1.1295 | 0.00% | -- | -- | 6.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1159 | 1.1159 | -3.25% | -- | 4.39% | 3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1534 | 1.1534 | 0.00% | -- | 7.63% | 5.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1665 | 1.1665 | 0.00% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.1560 | 1.1560 | 0.16% | -- | -- | 8.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1542 | 1.1542 | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1409 | 1.1409 | 0.56% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1345 | 1.1345 | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% | -- | 7.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00% | 0.99% | 5.25% | 2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% | 1.93% | 3.69% | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1002 | 1.1002 | 0.00% | 2.67% | -- | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0690 | 1.0690 | -0.24% | -- | 3.81% | -1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0716 | 1.0716 | 0.00% | -- | 4.06% | -1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | -- | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0474 | 1.0474 | -0.32% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | 1.45% | -4.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -- | -5.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | -2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0756 | 1.0756 | 0.52% | -- | -1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | -- | -1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0801 | 1.0801 | -1.01% | 0.23% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | 1.97% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.0776 | 1.0776 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0700 | 1.0700 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1015 | 1.1015 | 1.42% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0861 | 1.0861 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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