|
| 南方益稳稳健增利A(024937)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-10 | 1.0367 | 1.0367 | 0.19% | -- | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0347 | 1.0347 | 0.34% | 0.59% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | -0.33% | 0.82% | 1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0286 | 1.0286 | -0.58% | -- | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0346 | 1.0346 | 0.00% | -- | 1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0374 | 1.0374 | 0.28% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0280 | 1.0280 | 0.11% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | 0.30% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | 0.73% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0155 | 1.0155 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0154 | 1.0154 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0121 | 1.0121 | 0.27% | -0.21% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0143 | 1.0143 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0155 | 1.0155 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0176 | 1.0176 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0199 | 1.0199 | 0.34% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0164 | 1.0164 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
|