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| 自由现金流全指ETF(563620)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-17 | 1.2531 | 1.2531 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.55% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-13 | 1.2807 | 1.2807 | -0.87% | 0.95% | -- | 16.58% | -- | 12.99% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-12 | 1.2920 | 1.2920 | 0.81% | 2.45% | -- | 17.60% | -- | 13.98% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-11 | 1.2816 | 1.2816 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.07% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 1.2751 | 1.2751 | 0.51% | 0.59% | 5.75% | 16.47% | -- | 12.49% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 1.2686 | 1.2686 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 11.92% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 1.2611 | 1.2611 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.26% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-03 | 1.2647 | 1.2647 | -0.23% | 3.34% | 6.26% | -- | -- | 11.57% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 1.2676 | 1.2676 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.83% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-24 | 1.2238 | 1.2238 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.97% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 1.2037 | 1.2037 | -0.17% | 1.13% | -- | 6.61% | -- | 6.19% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 1.2058 | 1.2058 | 0.00% | -- | -- | 8.39% | -- | 6.38% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 1.2098 | 1.2098 | 1.65% | -- | 7.35% | 11.80% | -- | 6.73% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 1.1902 | 1.1902 | 0.00% | -- | 5.61% | -- | -- | 5.00% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-30 | 1.2198 | 1.2198 | -2.20% | -- | 8.22% | -- | -- | 7.61% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-29 | 1.2472 | 1.2472 | 0.00% | 4.55% | -- | 14.46% | -- | 10.03% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-22 | 1.1929 | 1.1929 | 0.00% | -- | 7.29% | 12.10% | -- | 5.24% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.1559 | 1.1559 | 0.55% | -0.05% | 5.22% | -- | -- | 1.98% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.1496 | 1.1496 | 0.00% | 1.42% | 4.64% | 8.29% | -- | 1.42% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 1.1565 | 1.1565 | 2.03% | 2.61% | -- | -- | -- | 2.03% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-05 | 1.1335 | 1.1335 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.1270 | 1.1270 | -0.01% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 1.1271 | 1.1271 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-24 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 1.1118 | 1.1118 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 1.0904 | 1.0904 | 0.00% | -0.40% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.0948 | 1.0948 | 0.00% | -- | -1.59% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1112 | 1.1112 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-17 | 1.1209 | 1.1209 | -0.99% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 1.1321 | 1.1321 | 0.00% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-11 | 1.1249 | 1.1249 | -0.37% | 3.96% | 5.96% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.1291 | 1.1291 | 1.49% | -- | 6.36% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-07 | 1.1125 | 1.1125 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-06 | 1.1058 | 1.1058 | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-05 | 1.0853 | 1.0853 | 0.30% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-29 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% | 2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 1.0851 | 1.0851 | 0.00% | 2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-23 | 1.0749 | 1.0749 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 1.0641 | 1.0641 | 0.24% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-21 | 1.0616 | 1.0616 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-10 | 1.0616 | 1.0616 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-09 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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