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| 中加聚享昭利120天持有A(024137)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-30 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | -- | -- | 0.18% | -- | 0.55% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | 0.90% | 1.59% | 0.28% | -- | 0.62% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0152 | 1.0152 | 0.43% | -- | -- | -0.20% | -- | 0.15% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | 0.27% | -- | -0.64% | -- | -0.28% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | 1.01% | -0.45% | -- | -- | -0.39% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0082 | 1.0082 | 0.83% | 0.58% | -- | -- | -- | -0.54% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9999 | 0.9999 | 0.03% | 0.09% | -- | -1.60% | -- | -1.36% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -1.20% | -- | -- | -1.39% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0024 | 1.0024 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -1.11% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -1.45% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.15% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0040 | 1.0040 | -0.05% | -- | -0.94% | -0.34% | -- | -0.96% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0045 | 1.0045 | -0.44% | -0.87% | -0.89% | -0.29% | -- | -0.91% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -0.61% | -0.45% | -- | -- | -0.47% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.0133 | 1.0133 | -0.18% | 0.15% | -0.30% | -- | -- | -0.04% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0151 | 1.0151 | 0.08% | 0.47% | -- | 0.80% | -- | 0.14% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0143 | 1.0143 | 0.39% | 0.26% | -0.23% | -- | -- | 0.06% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -- | -- | 0.28% | -- | -0.33% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0118 | 1.0118 | 0.14% | -0.27% | -0.11% | 0.29% | -- | -0.19% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0104 | 1.0104 | -0.13% | -0.66% | -- | -- | -- | -0.33% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | -- | -0.26% | -- | -- | -0.20% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0145 | 1.0145 | -0.26% | 0.10% | -- | 0.81% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | 0.34% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0135 | 1.0135 | -0.29% | 0.10% | -0.34% | 0.04% | -- | -0.02% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | 0.35% | -- | 0.50% | -- | 0.27% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | 0.23% | -- | 0.47% | -- | 0.29% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0125 | 1.0125 | -0.04% | -0.49% | -- | 0.07% | -- | -0.12% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -0.78% | -0.08% | 0.37% | -- | -0.08% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.06% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0175 | 1.0175 | -0.33% | -- | 0.76% | -- | -- | 0.37% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0209 | 1.0209 | -0.06% | 0.36% | -- | -- | -- | 0.71% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -- | 1.14% | 1.03% | -- | 0.77% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | -0.02% | -- | 1.03% | -- | 0.35% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0157 | 1.0157 | -0.12% | -0.13% | 0.82% | -- | -- | 0.20% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0169 | 1.0169 | -0.03% | -- | 0.94% | -- | -- | 0.32% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0172 | 1.0172 | -0.02% | -- | 1.30% | -- | -- | 0.35% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | -- | -- | 1.02% | -- | 0.36% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | -- | -- | 0.93% | -- | 0.33% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -- | 0.72% | 0.58% | -- | 0.25% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -- | 0.48% | 0.34% | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | -- | -0.05% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 0.26% | 0.37% | 0.30% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0068 | 1.0068 | 0.27% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | 0.04% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0072 | 1.0072 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0060 | 1.0060 | -0.03% | -0.14% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-11-26 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0048 | 1.0048 | 0.10% | -0.46% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-11-21 | 1.0038 | 1.0038 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-11-20 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0079 | 1.0079 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-11-17 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-11-13 | 1.0131 | 1.0131 | 0.18% | 0.13% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-11-12 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 0.21% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-11-10 | 1.0118 | 1.0118 | 0.15% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-11-07 | 1.0103 | 1.0103 | -0.15% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-11-06 | 1.0118 | 1.0118 | 0.26% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-11-05 | 1.0092 | 1.0092 | 0.03% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-11-04 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -0.22% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-10-28 | 1.0111 | 1.0111 | -0.07% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-10-27 | 1.0118 | 1.0118 | 0.25% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-10-24 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-10-22 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-10-15 | 1.0071 | 1.0071 | 0.28% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-10-14 | 1.0043 | 1.0043 | -0.33% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0076 | 1.0076 | -0.10% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-10-10 | 1.0086 | 1.0086 | -0.34% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-10-09 | 1.0120 | 1.0120 | 0.17% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-09-30 | 1.0103 | 1.0103 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-09-29 | 1.0092 | 1.0092 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-09-26 | 1.0070 | 1.0070 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 封闭期 | | 2025-09-25 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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