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| 鹏扬研究精选A(023362)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-03 | 1.0945 | 1.0945 | 1.62% | -3.25% | 7.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% | -4.67% | 6.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1436 | 1.1436 | -0.47% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1490 | 1.1490 | 1.56% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1313 | 1.1313 | 0.13% | 2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1298 | 1.1298 | 0.00% | -- | -- | 10.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1170 | 1.1170 | -0.34% | -- | 10.44% | 10.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1208 | 1.1208 | 1.30% | 3.90% | 12.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | -- | 10.61% | 10.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | 3.71% | 6.03% | -1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -0.16% | -- | -5.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0176 | 1.0176 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0102 | 1.0102 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0114 | 1.0114 | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0003 | 1.0003 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9882 | 0.9882 | 0.46% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9837 | 0.9837 | -1.02% | -0.59% | -3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9938 | 0.9938 | 0.08% | -- | -2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9808 | 0.9808 | -0.88% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9758 | 0.9758 | 0.00% | -- | -4.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0074 | 1.0074 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | -4.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -6.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | 1.97% | -4.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.0215 | 1.0215 | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0088 | 1.0088 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0725 | 1.0725 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0459 | 1.0459 | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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