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| 华商中证800指数增强A(024669)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.2125 | 1.2125 | 0.00% | -- | -- | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 1.1949 | 1.1949 | -0.52% | -- | -- | -1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2012 | 1.2012 | 0.00% | 7.82% | -- | -1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1657 | 1.1657 | 0.00% | -- | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1141 | 1.1141 | 0.57% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1316 | 1.1316 | 0.00% | -- | -6.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1519 | 1.1519 | 0.00% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1905 | 1.1905 | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1709 | 1.1709 | 0.00% | -3.49% | -- | 9.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2132 | 1.2132 | 0.00% | -- | -- | 13.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2107 | 1.2107 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2085 | 1.2085 | 0.00% | -- | -- | 15.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2158 | 1.2158 | 0.00% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1995 | 1.1995 | 0.00% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2058 | 1.2058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2184 | 1.2184 | -0.65% | -- | -- | 12.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2264 | 1.2264 | 0.00% | -- | -- | 13.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2064 | 1.2064 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2113 | 1.2113 | -0.66% | 4.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2194 | 1.2194 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1588 | 1.1588 | 0.00% | -- | 7.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0846 | 1.0846 | 0.00% | -- | 3.21% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-11 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0700 | 1.0700 | -0.42% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0579 | 1.0579 | -0.13% | 0.21% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0593 | 1.0593 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | -1.23% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0509 | 1.0509 | 0.72% | -- | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0434 | 1.0434 | -2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | -3.12% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% | 0.73% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0978 | 1.0978 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0808 | 1.0808 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0784 | 1.0784 | -0.51% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0839 | 1.0839 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0821 | 1.0821 | -0.50% | -- | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.0875 | 1.0875 | 0.54% | 2.30% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0817 | 1.0817 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0858 | 1.0858 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0967 | 1.0967 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1037 | 1.1037 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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