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| 中邮先进制造A(024261)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 0.9572 | 0.9572 | -1.25% | -3.47% | -- | -12.42% | -- | -9.09% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9693 | 0.9693 | 0.00% | -0.70% | -- | -12.82% | -- | -7.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 0.9916 | 0.9916 | 1.59% | -- | 7.69% | -- | -- | -5.82% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 0.9761 | 0.9761 | -0.69% | -- | 6.01% | -13.24% | -- | -7.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | 4.39% | -- | -- | -- | -6.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9494 | 0.9494 | 0.00% | -- | -2.48% | -11.92% | -- | -9.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9416 | 0.9416 | 0.00% | 4.58% | -6.71% | -- | -- | -10.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.8983 | 0.8983 | -0.23% | -0.10% | -- | -- | -- | -14.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9004 | 0.9004 | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -14.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9111 | 0.9111 | 0.00% | -- | -11.23% | -- | -- | -13.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.8992 | 0.8992 | 0.00% | -- | -14.65% | -- | -- | -14.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.8906 | 0.8906 | -3.28% | -7.81% | -- | -- | -- | -15.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9208 | 0.9208 | -1.62% | -5.41% | -- | -- | -- | -12.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9360 | 0.9360 | -2.59% | -- | -- | -- | -- | -11.10% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 0.9609 | 0.9609 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -8.74% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 0.9660 | 0.9660 | -0.77% | -0.63% | -- | -1.79% | -- | -8.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.9735 | 0.9735 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -7.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0093 | 1.0093 | 3.83% | -- | -6.98% | 1.06% | -- | -4.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9721 | 0.9721 | 0.00% | -5.29% | -- | -- | -- | -7.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9814 | 0.9814 | 0.00% | -- | -- | -1.34% | -- | -6.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0264 | 1.0264 | -2.58% | -- | -0.99% | 4.01% | -- | -2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | -- | -5.23% | 7.57% | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | 1.89% | -- | 5.97% | -- | 3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0649 | 1.0649 | 2.72% | -4.22% | -- | -- | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0596 | 1.0596 | -3.06% | -6.78% | -- | 3.23% | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0930 | 1.0930 | -1.69% | -- | 6.53% | -- | -- | 3.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1118 | 1.1118 | 0.00% | -1.17% | 8.36% | -- | -- | 5.59% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.1367 | 1.1367 | 0.00% | 5.46% | 13.45% | -- | -- | 7.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1250 | 1.1250 | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 6.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1338 | 1.1338 | 0.00% | -- | -- | 14.39% | -- | 7.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | 1.71% | -- | -- | -- | 2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | -- | 5.85% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -- | -- | -0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | 3.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9931 | 0.9931 | 0.97% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9836 | 0.9836 | 0.00% | -- | -2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | 1.59% | -2.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9947 | 0.9947 | 0.93% | 0.48% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9855 | 0.9855 | 0.24% | 0.61% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9831 | 0.9831 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9868 | 0.9868 | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9976 | 0.9976 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9899 | 0.9899 | 1.06% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9795 | 0.9795 | 0.00% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9668 | 0.9668 | -2.29% | -4.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0138 | 1.0138 | 0.21% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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