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| 华夏债券优化一年持有A(024784)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-18 | 1.1441 | 1.1441 | 0.10% | -0.13% | 0.17% | 1.47% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1430 | 1.1430 | -0.11% | -0.19% | 0.07% | 1.39% | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1443 | 1.1443 | 0.00% | 0.05% | 0.18% | -- | -- | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1456 | 1.1456 | 0.03% | 0.25% | 0.27% | -- | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1452 | 1.1452 | 0.13% | 0.16% | -- | 1.59% | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1437 | 1.1437 | -0.07% | -- | 0.16% | -- | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1445 | 1.1445 | 0.06% | -0.09% | -- | -- | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1438 | 1.1438 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1427 | 1.1427 | -0.06% | -0.25% | 0.23% | -- | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1434 | 1.1434 | 0.00% | -0.08% | -- | 1.55% | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1455 | 1.1455 | 0.00% | 0.29% | 0.31% | -- | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1456 | 1.1456 | 0.11% | 0.30% | 0.28% | 1.75% | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1443 | 1.1443 | 0.18% | 0.18% | 0.17% | 1.75% | -- | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1422 | 1.1422 | -0.13% | -- | -- | 1.29% | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1437 | 1.1437 | 0.11% | -- | -- | 1.48% | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | 0.21% | 0.59% | 1.38% | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1419 | 1.1419 | 0.00% | 0.40% | 0.54% | -- | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1401 | 1.1401 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1374 | 1.1374 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1408 | 1.1408 | -0.10% | -0.14% | -- | 1.20% | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1419 | 1.1419 | -0.04% | -- | -- | 1.26% | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1424 | 1.1424 | 0.04% | 0.15% | 1.01% | 1.39% | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | 0.20% | 0.97% | -- | -- | 0.82% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.1424 | 1.1424 | 0.00% | 0.33% | -- | 1.54% | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1407 | 1.1407 | 0.09% | 0.28% | 1.10% | -- | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1397 | 1.1397 | 0.04% | -- | 1.01% | 1.42% | -- | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1392 | 1.1392 | 0.05% | -- | 0.97% | -- | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1386 | 1.1386 | 0.00% | 0.25% | -- | 1.21% | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1375 | 1.1375 | 0.00% | -- | -- | 1.18% | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1358 | 1.1358 | 0.14% | -- | -- | 0.83% | -- | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1342 | 1.1342 | 0.00% | -- | 0.64% | 0.76% | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00% | -- | -- | 0.63% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1310 | 1.1310 | 0.02% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1308 | 1.1308 | 0.04% | 0.29% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1304 | 1.1304 | 0.00% | 0.27% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1290 | 1.1290 | 0.06% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1283 | 1.1283 | 0.07% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1275 | 1.1275 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | 0.12% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1259 | 1.1259 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1259 | 1.1259 | 0.00% | 0.19% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1259 | 1.1259 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1246 | 1.1246 | 0.07% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1276 | 1.1276 | 0.05% | 0.03% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1270 | 1.1270 | 0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1269 | 1.1269 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1271 | 1.1271 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1273 | 1.1273 | 0.04% | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1268 | 1.1268 | 0.00% | -0.08% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1273 | 1.1273 | -0.04% | 0.20% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1277 | 1.1277 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1267 | 1.1267 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1237 | 1.1237 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1242 | 1.1242 | -0.14% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1258 | 1.1258 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1265 | 1.1265 | 0.08% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1256 | 1.1256 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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