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| 华夏债券增强六个月持有A(024782)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-24 | 1.0962 | 1.0962 | -0.11% | 0.14% | -- | 0.26% | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0974 | 1.0974 | 0.00% | -- | -- | 0.37% | -- | 1.02% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0947 | 1.0947 | 0.00% | -- | -- | 0.27% | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0947 | 1.0947 | 0.00% | 0.16% | -0.15% | 0.55% | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | 0.10% | -0.52% | 0.48% | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0930 | 1.0930 | 0.00% | -- | -- | 0.47% | -- | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% | -- | -0.57% | 0.52% | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0907 | 1.0907 | 0.00% | -- | -0.99% | -- | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0894 | 1.0894 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% | -0.60% | -- | 0.37% | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0974 | 1.0974 | 0.10% | -0.22% | 0.38% | -- | -- | 1.02% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0996 | 1.0996 | 0.00% | 0.05% | 0.59% | 1.51% | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0967 | 1.0967 | -0.22% | -0.44% | 0.27% | 1.29% | -- | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0991 | 1.0991 | 0.15% | -- | 0.71% | -- | -- | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0974 | 1.0974 | 0.11% | -- | 0.49% | -- | -- | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0962 | 1.0962 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0987 | 1.0987 | -0.26% | -- | 0.82% | -- | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | -- | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0932 | 1.0932 | -0.30% | 0.17% | 0.46% | -- | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0965 | 1.0965 | 0.00% | 0.41% | 0.73% | 1.10% | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0943 | 1.0943 | 0.05% | 0.41% | 0.59% | 0.82% | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0938 | 1.0938 | 0.23% | -- | 0.54% | -- | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0913 | 1.0913 | -0.06% | -- | 0.37% | 0.40% | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% | -- | 0.52% | 0.55% | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | -- | 0.68% | -- | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | 0.43% | 0.76% | -- | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0917 | 1.0917 | 0.10% | 0.32% | 0.77% | 0.50% | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0906 | 1.0906 | 0.17% | 0.18% | 0.66% | -- | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | 0.07% | -- | 0.03% | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0887 | 1.0887 | 0.06% | 0.15% | 0.65% | -- | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0880 | 1.0880 | -0.02% | -- | 0.44% | 0.04% | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0882 | 1.0882 | -0.04% | 0.08% | 0.46% | -0.27% | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0886 | 1.0886 | 0.06% | 0.21% | 0.50% | -0.34% | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0879 | 1.0879 | 0.07% | -- | 0.48% | -- | -- | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0873 | 1.0873 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0863 | 1.0863 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0858 | 1.0858 | -0.09% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | 0.31% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0852 | 1.0852 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0845 | 1.0845 | 0.10% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% | 0.02% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0817 | 1.0817 | -0.14% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0832 | 1.0832 | 0.00% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0831 | 1.0831 | 0.04% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0827 | 1.0827 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0811 | 1.0811 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0819 | 1.0819 | -0.06% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0845 | 1.0845 | 0.00% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0846 | 1.0846 | -0.03% | -0.13% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0849 | 1.0849 | -0.05% | -0.06% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | -- | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0869 | 1.0869 | 0.08% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0860 | 1.0860 | 0.05% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0855 | 1.0855 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0889 | 1.0889 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0903 | 1.0903 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0872 | 1.0872 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0880 | 1.0880 | 0.16% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0863 | 1.0863 | 0.00% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0876 | 1.0876 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0912 | 1.0912 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0923 | 1.0923 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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