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| 鑫元医药睿选A(024794)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-05-07 | 0.9432 | 0.9432 | 0.00% | -- | 1.50% | -- | -- | 2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9284 | 0.9284 | 0.00% | -0.24% | 0.28% | -2.81% | -- | 1.02% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 0.9329 | 0.9329 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9316 | 0.9316 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.37% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 0.9306 | 0.9306 | -0.39% | -- | -- | -2.53% | -- | 1.26% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 0.9342 | 0.9342 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9270 | 0.9270 | -1.31% | -- | -2.91% | -- | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9393 | 0.9393 | 0.00% | -- | -- | -2.57% | -- | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9456 | 0.9456 | 1.75% | -- | -- | 0.40% | -- | 2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9293 | 0.9293 | 0.00% | 0.55% | -- | -0.57% | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9242 | 0.9242 | -0.37% | -- | -5.75% | -- | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9276 | 0.9276 | 0.19% | -- | -5.40% | 3.61% | -- | 0.94% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9258 | 0.9258 | 0.00% | -- | -5.59% | 1.86% | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9194 | 0.9194 | 0.00% | -3.77% | -5.31% | -- | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9554 | 0.9554 | 0.00% | -- | -0.38% | -- | -- | 3.96% | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 0.9548 | 0.9548 | 0.00% | -- | -0.44% | 4.26% | -- | 3.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9309 | 0.9309 | 0.53% | -- | -- | 0.10% | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9260 | 0.9260 | 0.00% | -4.63% | -- | -0.05% | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.9649 | 0.9649 | -1.60% | 0.62% | -- | -- | -- | 4.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.9806 | 0.9806 | 0.00% | 2.25% | 2.17% | 4.30% | -- | 6.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 0.9710 | 0.9710 | 0.00% | 1.25% | -- | -- | -- | 5.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.9590 | 0.9590 | 0.00% | -- | -- | -1.56% | -- | 4.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.9679 | 0.9679 | -0.28% | -- | 0.39% | -- | -- | 5.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.9706 | 0.9706 | 0.05% | -- | 0.67% | -- | -- | 5.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.9701 | 0.9701 | 0.00% | -- | 0.62% | 3.19% | -- | 5.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.9552 | 0.9552 | -0.48% | 0.04% | 5.09% | -- | -- | 3.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.9598 | 0.9598 | -1.08% | -- | 5.60% | -- | -- | 4.44% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 0.9703 | 0.9703 | 0.00% | 1.05% | 6.76% | 0.14% | -- | 5.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.9603 | 0.9603 | 0.58% | -- | 5.37% | -- | -- | 4.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.9548 | 0.9548 | 0.00% | -3.22% | -- | -3.13% | -- | 3.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.9602 | 0.9602 | -0.36% | -- | -- | -0.98% | -- | 4.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.9637 | 0.9637 | 0.00% | -0.04% | 7.48% | -- | -- | 4.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% | 5.56% | 7.73% | 0.97% | -- | 7.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.9641 | 0.9641 | 2.37% | -- | 5.45% | -- | -- | 4.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9418 | 0.9418 | 0.77% | -- | 1.74% | -- | -- | 2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.9346 | 0.9346 | 0.72% | -- | 0.49% | -- | -- | 1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9279 | 0.9279 | 0.97% | 3.64% | -0.23% | -- | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9190 | 0.9190 | 0.00% | 2.19% | -1.18% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.8953 | 0.8953 | -0.44% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.8993 | 0.8993 | -1.06% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9089 | 0.9089 | 0.00% | -- | -3.52% | -9.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9071 | 0.9071 | -0.47% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9114 | 0.9114 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.8966 | 0.8966 | -1.24% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9079 | 0.9079 | -0.86% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9158 | 0.9158 | 0.00% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9124 | 0.9124 | -0.21% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9143 | 0.9143 | -1.23% | -- | -2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9257 | 0.9257 | -0.46% | -1.57% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9300 | 0.9300 | 0.38% | -- | -2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9265 | 0.9265 | 0.12% | -1.46% | -3.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9254 | 0.9254 | 0.00% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9405 | 0.9405 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9402 | 0.9402 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9421 | 0.9421 | 0.00% | -0.44% | -2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.9463 | 0.9463 | 0.00% | -- | -2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9645 | 0.9645 | 0.00% | -- | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.9742 | 0.9742 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9401 | 0.9401 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9550 | 0.9550 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9621 | 0.9621 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.9689 | 0.9689 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.9857 | 0.9857 | 0.94% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9765 | 0.9765 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9697 | 0.9697 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9891 | 0.9891 | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9771 | 0.9771 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-26 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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