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| 东海合益3个月定开A(024017)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-22 | 0.9951 | 0.9951 | -0.02% | 0.29% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-21 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 0.9923 | 0.9923 | -0.01% | -- | -- | 0.35% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-16 | 0.9924 | 0.9924 | 0.02% | 0.18% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-15 | 0.9922 | 0.9922 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-13 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-09 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | -0.09% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-03 | 0.9903 | 0.9903 | -0.12% | -- | -0.16% | 0.07% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | -- | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | -- | 0.13% | 0.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-23 | 0.9882 | 0.9882 | -0.32% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-20 | 0.9914 | 0.9914 | -0.07% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-19 | 0.9921 | 0.9921 | -0.04% | -0.05% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9913 | 0.9913 | 0.04% | -0.06% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% | 0.06% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.9914 | 0.9914 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.9913 | 0.9913 | 0.06% | 0.25% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9907 | 0.9907 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9888 | 0.9888 | 0.00% | -- | -0.08% | -0.34% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 0.9896 | 0.9896 | 0.00% | 0.08% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 0.9888 | 0.9888 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 0.9896 | 0.9896 | 0.00% | -- | -0.36% | 0.33% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | -0.14% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-01 | 0.9936 | 0.9936 | 0.04% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | 0.13% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-05 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | -- | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.9922 | 0.9922 | 0.01% | 0.19% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | 0.14% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 0.9903 | 0.9903 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.9907 | 0.9907 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 0.9883 | 0.9883 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.9863 | 0.9863 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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