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| 中欧优利A(025305)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-18 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -0.36% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -0.10% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | 0.40% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0049 | 1.0049 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0072 | 1.0072 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0057 | 1.0057 | 0.13% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0044 | 1.0044 | -0.14% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0058 | 1.0058 | 0.09% | -0.18% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -0.26% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0071 | 1.0071 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0076 | 1.0076 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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