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| 鑫元上证科创板综合价格指数增强A(025323)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-05-07 | 1.2579 | 1.2579 | 0.00% | 4.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1992 | 1.1992 | 0.00% | 5.76% | -- | 5.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1689 | 1.1689 | 2.25% | -- | 11.44% | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1432 | 1.1432 | 0.82% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1339 | 1.1339 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1386 | 1.1386 | 0.00% | -- | 6.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0937 | 1.0937 | 0.00% | 6.94% | -- | -1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0763 | 1.0763 | -1.00% | 4.47% | -- | -3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | -- | -2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0227 | 1.0227 | -0.73% | -2.50% | -5.97% | -1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | -- | -9.63% | -0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | -- | -- | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | -3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0665 | 1.0665 | -2.13% | -3.59% | -- | 6.54% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0897 | 1.0897 | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0714 | 1.0714 | 0.00% | -4.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1062 | 1.1062 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1271 | 1.1271 | 0.00% | 3.63% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1109 | 1.1109 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0808 | 1.0808 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0876 | 1.0876 | -4.60% | -- | -3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1316 | 1.1316 | 0.00% | 0.91% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1214 | 1.1214 | 0.00% | -3.23% | 8.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% | -- | 9.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1588 | 1.1588 | 0.00% | -- | 12.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.1491 | 1.1491 | 0.00% | -- | 13.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1423 | 1.1423 | 0.00% | -- | 14.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1156 | 1.1156 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | 7.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0835 | 1.0835 | 0.00% | 4.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0340 | 1.0340 | -0.04% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | 3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0111 | 1.0111 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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