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| 南方多元价值一年持有A(024964)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-27 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-23 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -- | 3.72% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0205 | 1.0205 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-15 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-07 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -0.15% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.0025 | 1.0025 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0031 | 1.0031 | -0.47% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-30 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-24 | 1.0007 | 1.0007 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-23 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -- | -2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-19 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -- | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-06 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-13 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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