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| 博时中证卫星产业指数A(024748)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.2830 | 1.2830 | 0.00% | -5.90% | 7.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.3126 | 1.3126 | 0.00% | -- | 10.11% | -10.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.3634 | 1.3634 | 0.00% | 5.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3166 | 1.3166 | 0.00% | 7.24% | 5.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2915 | 1.2915 | 0.00% | 4.31% | -- | -12.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2316 | 1.2316 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2277 | 1.2277 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2260 | 1.2260 | -0.98% | 3.48% | -10.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2381 | 1.2381 | 6.39% | -- | -- | -18.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1637 | 1.1637 | 0.00% | -4.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1848 | 1.1848 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2179 | 1.2179 | 0.00% | 1.90% | -13.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.1921 | 1.1921 | 0.06% | -- | -14.90% | -7.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1914 | 1.1914 | 0.00% | -- | -- | -7.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1952 | 1.1952 | 0.00% | -4.33% | -10.40% | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2930 | 1.2930 | 3.50% | -5.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2493 | 1.2493 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3343 | 1.3343 | -2.00% | -- | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3615 | 1.3615 | 0.00% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3622 | 1.3622 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3508 | 1.3508 | 0.00% | -- | -4.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4008 | 1.4008 | 0.00% | -- | -4.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3339 | 1.3339 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3492 | 1.3492 | 0.00% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3581 | 1.3581 | -1.54% | -- | -7.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3793 | 1.3793 | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4088 | 1.4088 | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4337 | 1.4337 | 4.31% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3745 | 1.3745 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4689 | 1.4689 | 0.00% | 4.24% | 14.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-20 | 1.4092 | 1.4092 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4707 | 1.4707 | 0.00% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5139 | 1.5139 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4720 | 1.4720 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3032 | 1.3032 | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2827 | 1.2827 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1876 | 1.1876 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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