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| 华泰柏瑞制造业主题A(025077)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -- | 2.40% | -1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -0.71% | 1.30% | -1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | 0.01% | -- | -1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0054 | 1.0054 | 1.71% | -- | -2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9885 | 0.9885 | 0.00% | -0.22% | -3.83% | -2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | 0.59% | -3.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9907 | 0.9907 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9871 | 0.9871 | -0.16% | -- | -- | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9887 | 0.9887 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | -- | -- | 2.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | -- | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0247 | 1.0247 | 0.08% | 0.38% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0239 | 1.0239 | 0.23% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0215 | 1.0215 | -0.03% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0208 | 1.0208 | 0.06% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0202 | 1.0202 | 0.02% | 0.77% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0200 | 1.0200 | 0.26% | -- | 1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | 0.51% | 1.49% | 1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0136 | 1.0136 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0122 | 1.0122 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0095 | 1.0095 | -0.10% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | 0.42% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0063 | 1.0063 | -0.01% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-31 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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