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| 永赢沪深300指数增强A(024576)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | -- | 4.86% | 3.83% | -- | 10.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1067 | 1.1067 | 0.00% | -- | 5.29% | 3.64% | -- | 9.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1050 | 1.1050 | 0.14% | -- | 4.45% | -- | -- | 9.44% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1035 | 1.1035 | 0.00% | -- | 4.31% | 5.59% | -- | 9.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1012 | 1.1012 | 0.84% | 1.65% | 1.21% | 6.19% | -- | 9.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% | 0.40% | -- | 5.34% | -- | 8.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0833 | 1.0833 | -0.40% | -- | -- | 5.85% | -- | 7.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0876 | 1.0876 | 0.00% | -- | -0.31% | 7.40% | -- | 7.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | -0.70% | -- | -- | -- | 4.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0529 | 1.0529 | -1.02% | 0.17% | -- | -- | -- | 4.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0637 | 1.0637 | 0.00% | -- | -- | 6.87% | -- | 5.35% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0637 | 1.0637 | 0.42% | 0.55% | -- | -- | -- | 5.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0592 | 1.0592 | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 4.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0675 | 1.0675 | 1.56% | -1.27% | -1.79% | 7.52% | -- | 5.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | -2.53% | -2.24% | -- | -- | 4.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -- | 4.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0812 | 1.0812 | 0.26% | -- | 2.33% | -- | -- | 7.08% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0784 | 1.0784 | -0.88% | -- | 2.06% | -- | -- | 6.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% | -- | 2.97% | -- | -- | 7.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1047 | 1.1047 | 0.00% | 1.94% | 2.81% | -- | -- | 9.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0910 | 1.0910 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 8.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0837 | 1.0837 | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 7.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | -1.25% | 2.07% | -- | -- | 6.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | 4.25% | -- | -- | -- | 9.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0870 | 1.0870 | 1.10% | 2.88% | 1.80% | -- | -- | 7.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0752 | 1.0752 | 1.76% | 1.76% | 0.69% | -- | -- | 6.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0566 | 1.0566 | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0516 | 1.0516 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0707 | 1.0707 | 0.27% | 2.34% | -- | -- | -- | 6.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | 2.97% | 8.49% | -- | -- | 5.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0451 | 1.0451 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 3.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0462 | 1.0462 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 3.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0370 | 1.0370 | 0.04% | 1.33% | -- | -- | -- | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0366 | 1.0366 | 0.72% | 2.36% | -- | -- | -- | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0234 | 1.0234 | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0226 | 1.0226 | 1.28% | 2.74% | -- | -- | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9842 | 0.9842 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9848 | 0.9848 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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