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| 景顺长城产业优选(025442)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-12 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | -0.56% | 9.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0420 | 1.0420 | -1.47% | 1.43% | 8.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0575 | 1.0575 | -0.27% | 3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | -- | 9.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0379 | 1.0379 | 1.03% | -- | 7.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0273 | 1.0273 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | 2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9721 | 0.9721 | 0.00% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9591 | 0.9591 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9585 | 0.9585 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 0.9657 | 0.9657 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9637 | 0.9637 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-11-21 | 0.9392 | 0.9392 | 0.00% | -4.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-11-14 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-10-17 | 0.9606 | 0.9606 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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