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| 东方红汇明A(025039)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | -- | -- | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -- | -- | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9993 | 0.9993 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9966 | 0.9966 | -0.12% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9978 | 0.9978 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | -- | -- | -0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0071 | 1.0071 | 0.14% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-10 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0104 | 1.0104 | 0.08% | 0.35% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-22 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-20 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-08 | 1.0032 | 1.0032 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-07 | 1.0045 | 1.0045 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-06 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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