|
| 中欧价值领航(024427)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-06 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | -- | 2.10% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0687 | 1.0687 | 1.45% | -- | 5.17% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | -- | 3.66% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0369 | 1.0369 | -0.03% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0162 | 1.0162 | -0.22% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0200 | 1.0200 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0167 | 1.0167 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
|