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| 德邦中证800指数增强A(025513)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-10 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-01-16 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-31 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-26 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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