|
| 安信创业板指数增强A(025376)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.1880 | 1.1880 | 2.11% | -0.98% | -- | -- | -- | 13.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1635 | 1.1635 | 0.00% | -- | -- | 9.17% | -- | 11.28% | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.1903 | 1.1903 | -0.78% | -- | 14.99% | -- | -- | 13.84% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1997 | 1.1997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 14.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1414 | 1.1414 | 2.19% | -- | -- | -- | -- | 9.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1169 | 1.1169 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -- | -- | 1.56% | -- | -1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0653 | 1.0653 | 0.00% | -1.28% | -1.03% | -- | -- | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | -4.48% | -- | -- | -- | -1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0637 | 1.0637 | -1.43% | -0.85% | -- | -- | -- | 1.73% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.20% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | -- | 0.95% | -- | -- | 2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | 2.53% | 0.44% | -- | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -- | 1.03% | -- | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0225 | 1.0225 | -1.51% | -5.01% | -3.09% | -- | -- | -2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0764 | 1.0764 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0627 | 1.0627 | 0.00% | 1.98% | -- | -- | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0598 | 1.0598 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0619 | 1.0619 | 2.57% | 1.93% | -- | -- | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0353 | 1.0353 | -0.65% | -3.10% | -- | -- | -- | -0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0421 | 1.0421 | -1.23% | -- | -0.33% | -- | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | -1.00% | 3.73% | -- | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0418 | 1.0418 | -2.49% | -- | 2.42% | -- | -- | -0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | 0.97% | 3.54% | -- | -- | 1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0456 | 1.0456 | 2.79% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|