|
| 招商消费悦享A(024373)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 0.9425 | 0.9425 | 0.00% | -1.71% | 2.36% | -9.21% | -- | -6.20% | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 0.9466 | 0.9466 | -0.68% | -1.53% | -- | -8.30% | -- | -5.79% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.9531 | 0.9531 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -5.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 0.9589 | 0.9589 | 0.00% | 1.02% | -- | -7.14% | -- | -4.57% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 0.9613 | 0.9613 | 0.00% | -- | -0.91% | -6.17% | -- | -4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9492 | 0.9492 | 0.42% | -- | -2.47% | -- | -- | -5.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9452 | 0.9452 | -0.93% | -- | -2.88% | -- | -- | -5.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9541 | 0.9541 | 0.00% | -- | -- | -5.87% | -- | -5.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9158 | 0.9158 | 0.00% | -- | -10.70% | -- | -- | -8.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9208 | 0.9208 | 0.34% | -- | -10.21% | -7.36% | -- | -8.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9177 | 0.9177 | 0.00% | -2.41% | -- | -7.68% | -- | -8.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9404 | 0.9404 | -2.76% | -- | -- | -- | -- | -6.41% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 0.9671 | 0.9671 | 0.00% | -- | -- | -2.95% | -- | -3.75% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 0.9701 | 0.9701 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.9732 | 0.9732 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9725 | 0.9725 | 0.00% | -- | -6.64% | -- | -- | -3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0171 | 1.0171 | -0.82% | -- | -- | 3.34% | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | -- | -1.05% | -- | -- | 2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | 0.93% | 3.53% | 7.08% | -- | 4.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | -- | 3.08% | -- | -- | 3.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0417 | 1.0417 | 0.19% | -0.90% | 3.67% | -- | -- | 3.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0397 | 1.0397 | 0.83% | 0.15% | -- | -- | -- | 3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | 2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0375 | 1.0375 | -1.30% | 0.50% | -- | -- | -- | 3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0512 | 1.0512 | 1.26% | -- | 6.55% | 6.96% | -- | 4.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0381 | 1.0381 | 0.16% | 0.53% | 4.44% | -- | -- | 3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0364 | 1.0364 | 0.57% | -- | 4.27% | -- | -- | 3.14% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0305 | 1.0305 | -0.17% | -- | 3.67% | 5.01% | -- | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | 0.76% | 3.68% | -- | -- | 2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | 1.08% | -- | -- | -- | 1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0114 | 1.0114 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0167 | 1.0167 | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | 1.84% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9866 | 0.9866 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9940 | 0.9940 | 0.09% | -- | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -0.34% | 3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | -- | 4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -- | 3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9852 | 0.9852 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9842 | 0.9842 | 0.00% | 2.68% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9641 | 0.9641 | 0.58% | -- | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.9585 | 0.9585 | -0.01% | -0.31% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9586 | 0.9586 | 0.61% | -1.00% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9528 | 0.9528 | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9661 | 0.9661 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 0.9615 | 0.9615 | -0.70% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9683 | 0.9683 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9714 | 0.9714 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.9711 | 0.9711 | 0.00% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 0.9828 | 0.9828 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.9813 | 0.9813 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
|