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| 财通华裕量化选股A(025011)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.1460 | 1.1460 | 1.24% | -- | 4.50% | 3.41% | -- | 8.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% | -- | 3.23% | -- | -- | 6.81% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.1441 | 1.1441 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1332 | 1.1332 | 0.00% | 1.71% | -- | -- | -- | 6.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | 4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | 4.00% | -- | 1.05% | -- | 5.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1063 | 1.1063 | 0.05% | 1.68% | -0.20% | 1.65% | -- | 4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1057 | 1.1057 | 3.14% | 0.67% | -- | 2.94% | -- | 4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0720 | 1.0720 | 0.07% | -1.32% | -- | -0.26% | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0712 | 1.0712 | -1.54% | -2.32% | -- | -- | -- | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0880 | 1.0880 | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0983 | 1.0983 | 1.10% | -- | -2.34% | -- | -- | 3.63% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0863 | 1.0863 | 0.00% | -- | -3.41% | -- | -- | 2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% | -- | -2.49% | 6.02% | -- | 3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0933 | 1.0933 | -2.03% | -2.50% | -- | 9.30% | -- | 3.16% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1159 | 1.1159 | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 5.29% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1011 | 1.1011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1213 | 1.1213 | 0.00% | 2.13% | -0.01% | 12.25% | -- | 5.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1085 | 1.1085 | 0.00% | -- | 0.05% | 11.07% | -- | 4.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0979 | 1.0979 | 1.33% | -- | 0.78% | -- | -- | 3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0835 | 1.0835 | 0.00% | -3.85% | -1.57% | -- | -- | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1214 | 1.1214 | 0.00% | 2.94% | 0.97% | 12.26% | -- | 5.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1086 | 1.1086 | 0.05% | 1.00% | 1.87% | 9.65% | -- | 4.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | -- | 1.81% | -- | -- | 4.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0894 | 1.0894 | -1.04% | -1.70% | 2.79% | -- | -- | 2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1008 | 1.1008 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 3.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1021 | 1.1021 | -0.55% | -- | -- | 9.29% | -- | 3.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1082 | 1.1082 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1244 | 1.1244 | 0.76% | 1.24% | 12.41% | 13.21% | -- | 6.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1159 | 1.1159 | 0.00% | 2.54% | -- | -- | -- | 5.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1040 | 1.1040 | 0.14% | 2.72% | 10.52% | -- | -- | 4.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1025 | 1.1025 | -0.73% | 2.69% | 10.37% | -- | -- | 4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1106 | 1.1106 | 2.05% | 4.79% | 11.18% | -- | -- | 4.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0883 | 1.0883 | 1.32% | -- | 9.05% | -- | -- | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0741 | 1.0741 | -0.07% | -- | 7.59% | -- | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0748 | 1.0748 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0736 | 1.0736 | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0343 | 1.0343 | -0.18% | 3.40% | 7.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 0.14% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9989 | 0.9989 | 1.19% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9872 | 0.9872 | -1.08% | -- | -1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | 2.17% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9980 | 0.9980 | -0.03% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9768 | 0.9768 | -0.59% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9826 | 0.9826 | -0.60% | -- | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9885 | 0.9885 | 0.00% | 4.21% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9639 | 0.9639 | 0.00% | -1.44% | -4.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.9486 | 0.9486 | 0.00% | -- | -6.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-19 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% | -2.09% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 0.9984 | 0.9984 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-13 | 1.0049 | 1.0049 | 0.60% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-12 | 0.9989 | 0.9989 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-11 | 1.0063 | 1.0063 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-10 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-06 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-31 | 0.9997 | 0.9997 | -0.86% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-30 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.0192 | 1.0192 | 0.72% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-20 | 0.9969 | 0.9969 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
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