|
| 前海开源上证科创板50成份指数A(024605)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.0802 | 1.0802 | -0.02% | 2.40% | 13.05% | -1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0804 | 1.0804 | -1.29% | 4.07% | 13.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | -- | 14.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0549 | 1.0549 | 1.62% | -- | 9.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | 1.24% | 7.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0348 | 1.0348 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | 5.56% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | -- | 2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9805 | 0.9805 | -0.76% | 5.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9296 | 0.9296 | 0.00% | -- | -12.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9248 | 0.9248 | 0.00% | -- | -14.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9555 | 0.9555 | 0.00% | -1.03% | -11.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9656 | 0.9656 | 0.00% | -- | -10.01% | -2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9654 | 0.9654 | -1.56% | -3.64% | -9.83% | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9807 | 0.9807 | 0.00% | -- | -8.41% | 2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0110 | 1.0110 | 0.91% | -- | -5.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | -6.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0192 | 1.0192 | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | -- | -3.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0636 | 1.0636 | -1.53% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0801 | 1.0801 | -0.09% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0811 | 1.0811 | 0.75% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0707 | 1.0707 | -0.79% | 2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | 2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0423 | 1.0423 | -0.70% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0496 | 1.0496 | -1.22% | -4.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0983 | 1.0983 | 0.00% | -- | 11.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0800 | 1.0800 | 0.00% | -- | 13.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9826 | 0.9826 | 0.00% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9859 | 0.9859 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9768 | 0.9768 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9729 | 0.9729 | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9539 | 0.9539 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|