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| 鹏安中证红利指数A(025570)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | 1.00% | 1.18% | 1.30% | -- | 4.45% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | -- | 1.70% | -- | 3.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0007 | 1.0007 | 0.76% | 0.90% | -- | 2.16% | -- | 3.42% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | 0.42% | -- | 0.86% | -- | 2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | 0.99% | -3.02% | -- | -- | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9918 | 0.9918 | 0.28% | 0.68% | -- | -- | -- | 2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% | -- | -- | 0.93% | -- | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9874 | 0.9874 | -0.77% | -0.93% | -- | -- | -- | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9951 | 0.9951 | 1.02% | -0.08% | -- | 1.88% | -- | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | -0.96% | -- | 0.58% | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9967 | 0.9967 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9959 | 0.9959 | 0.13% | -0.12% | -- | -- | -- | 2.92% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -- | -- | 3.79% | -- | 3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9796 | 0.9796 | 0.00% | -4.74% | -- | 2.46% | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | -- | 3.17% | -- | -- | 7.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | 2.70% | -- | -- | -- | 6.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | 2.19% | -- | -- | 4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -- | 2.40% | -- | -- | 4.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0033 | 1.0033 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0001 | 1.0001 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | -- | 1.53% | -- | -- | 2.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | 1.86% | -- | -- | -- | 3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 0.9916 | 0.9916 | 0.55% | 1.87% | -- | -- | -- | 2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% | -- | 3.15% | -- | -- | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.9795 | 0.9795 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.9847 | 0.9847 | 1.16% | 0.49% | -- | -- | -- | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.9734 | 0.9734 | 0.00% | -1.01% | -- | -- | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.9799 | 0.9799 | -0.35% | 0.14% | -- | -- | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.9833 | 0.9833 | 0.00% | 1.62% | -- | -- | -- | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9767 | 0.9767 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.9794 | 0.9794 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9785 | 0.9785 | 1.13% | 1.61% | -- | -- | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9676 | 0.9676 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9630 | 0.9630 | 0.00% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9607 | 0.9607 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9583 | 0.9583 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9561 | 0.9561 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9556 | 0.9556 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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