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| 中欧红利慧选A(024361)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-10 | 1.1198 | 1.1198 | 0.00% | 1.45% | -- | -- | -- | 6.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0981 | 1.0981 | -2.21% | -7.16% | 4.14% | -- | -- | 4.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1229 | 1.1229 | 1.73% | -- | 9.06% | -- | -- | 6.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1038 | 1.1038 | 2.40% | -2.41% | 7.21% | -- | -- | 4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | -- | 4.69% | -- | -- | 2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1828 | 1.1828 | 0.00% | -- | 16.92% | -- | -- | 12.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | -- | 10.59% | -- | -- | 7.27% | -- | -- | -- | | 2026-01-19 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0544 | 1.0544 | 2.41% | 4.23% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0296 | 1.0296 | 0.02% | 2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0294 | 1.0294 | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0116 | 1.0116 | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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