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| 中欧红利慧选A(024361)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.1562 | 1.1562 | 2.63% | 1.77% | -- | -2.25% | -- | 9.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1266 | 1.1266 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | -- | 6.85% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1361 | 1.1361 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 7.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.43% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1275 | 1.1275 | -0.65% | 2.35% | 1.67% | -- | -- | 6.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% | 2.28% | -- | -- | -- | 7.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0998 | 1.0998 | -0.16% | -- | -- | 1.33% | -- | 4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1016 | 1.1016 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 4.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | 3.08% | -3.58% | -- | -- | 5.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0764 | 1.0764 | 0.00% | -- | -- | 4.55% | -- | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0764 | 1.0764 | 0.49% | -- | -7.25% | 4.55% | -- | 2.09% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0711 | 1.0711 | 0.00% | -- | -7.70% | 4.03% | -- | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0662 | 1.0662 | -2.98% | -8.45% | -3.13% | -- | -- | 1.12% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0990 | 1.0990 | -0.90% | -- | -0.15% | -- | -- | 4.23% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | -- | 0.76% | -- | -- | 5.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1646 | 1.1646 | 0.00% | -0.09% | 2.73% | -- | -- | 10.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1508 | 1.1508 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1657 | 1.1657 | 0.00% | -- | 6.16% | -- | -- | 10.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1605 | 1.1605 | 0.00% | 5.44% | 2.60% | -- | -- | 10.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1461 | 1.1461 | 0.00% | 4.13% | -- | -- | -- | 8.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1006 | 1.1006 | -2.91% | -- | 1.40% | -- | -- | 4.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1336 | 1.1336 | 0.00% | 3.23% | -- | -- | -- | 7.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1198 | 1.1198 | 0.00% | 1.45% | -- | -- | -- | 6.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0981 | 1.0981 | -2.21% | -7.16% | 4.14% | -- | -- | 4.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1229 | 1.1229 | 1.73% | -- | 9.06% | -- | -- | 6.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1038 | 1.1038 | 2.40% | -2.41% | 7.21% | -- | -- | 4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | -- | 4.69% | -- | -- | 2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1828 | 1.1828 | 0.00% | -- | 16.92% | -- | -- | 12.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | -- | 10.59% | -- | -- | 7.27% | -- | -- | -- | | 2026-01-19 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0544 | 1.0544 | 2.41% | 4.23% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0296 | 1.0296 | 0.02% | 2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0294 | 1.0294 | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0116 | 1.0116 | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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