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| 富国稳健添荣A(024958)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-10 | 1.0087 | 1.0087 | 0.02% | 0.19% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | 0.31% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0068 | 1.0068 | 0.14% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-01-09 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-31 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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