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| 路博迈上证科创板综合价格指数增强A(025364)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-22 | 1.1384 | 1.1384 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1223 | 1.1223 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1151 | 1.1151 | 0.00% | 5.70% | 5.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0919 | 1.0919 | 0.00% | -- | -- | -0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | 5.41% | -- | -2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9961 | 0.9961 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9633 | 0.9633 | 0.00% | -9.11% | -- | -1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | -- | -- | 7.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0622 | 1.0622 | 0.88% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% | 0.22% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0555 | 1.0555 | 0.09% | -- | -- | 4.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0545 | 1.0545 | -1.25% | -4.29% | -- | 6.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0679 | 1.0679 | -1.06% | -5.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1018 | 1.1018 | -2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1303 | 1.1303 | 0.00% | -- | -- | 9.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% | 4.34% | 12.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0795 | 1.0795 | 1.98% | -- | 10.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0585 | 1.0585 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9860 | 0.9860 | 1.28% | 2.87% | 5.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9735 | 0.9735 | 0.00% | -- | 5.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9537 | 0.9537 | 0.00% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9585 | 0.9585 | 0.00% | -1.87% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9727 | 0.9727 | 0.00% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9768 | 0.9768 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9792 | 0.9792 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9576 | 0.9576 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9634 | 0.9634 | 0.00% | 4.66% | -6.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9502 | 0.9502 | 0.00% | -- | -7.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.9341 | 0.9341 | 1.48% | -3.56% | -8.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9205 | 0.9205 | -3.41% | -5.24% | -7.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9530 | 0.9530 | 0.00% | -3.60% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 0.9694 | 0.9694 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9686 | 0.9686 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9714 | 0.9714 | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.9886 | 0.9886 | 1.22% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9767 | 0.9767 | 0.00% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0089 | 1.0089 | 2.22% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0123 | 1.0123 | -0.98% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0298 | 1.0298 | -0.69% | 3.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0370 | 1.0370 | 1.33% | 6.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9956 | 0.9956 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.9942 | 0.9942 | 2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9716 | 0.9716 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.9854 | 0.9854 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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