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| 贝莱德中证500指数增强A(025418)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.1006 | 1.1006 | -0.86% | -- | -- | -3.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1054 | 1.1054 | 0.65% | -- | 6.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0983 | 1.0983 | 0.00% | 2.33% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | -- | -1.62% | -1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0389 | 1.0389 | 1.69% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0192 | 1.0192 | -1.35% | -2.67% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -4.09% | -9.19% | 2.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9934 | 0.9934 | -4.15% | -8.65% | -10.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0364 | 1.0364 | -1.03% | -5.39% | -6.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0472 | 1.0472 | -2.78% | -- | -5.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0771 | 1.0771 | 0.00% | -- | -2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0875 | 1.0875 | -0.73% | -- | -1.81% | 13.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | -- | -1.08% | 11.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0905 | 1.0905 | 0.00% | -4.14% | -- | 12.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1376 | 1.1376 | 0.00% | 2.72% | 0.03% | 19.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1075 | 1.1075 | -1.52% | -- | 3.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | 3.45% | -- | 14.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% | -4.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | -- | -- | 7.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1330 | 1.1330 | -0.55% | 1.46% | 12.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1393 | 1.1393 | 0.00% | -- | 12.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1373 | 1.1373 | 1.84% | 4.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1167 | 1.1167 | 0.00% | 2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0980 | 1.0980 | 0.59% | -- | -- | 14.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0916 | 1.0916 | 0.18% | 1.74% | 13.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0896 | 1.0896 | 0.42% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0850 | 1.0850 | 0.96% | -- | 10.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | -- | 9.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0729 | 1.0729 | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0111 | 1.0111 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0160 | 1.0160 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0104 | 1.0104 | 0.55% | -- | 6.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9807 | 0.9807 | 1.92% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9622 | 0.9622 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9815 | 0.9815 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9665 | 0.9665 | 0.20% | 1.21% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9646 | 0.9646 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9680 | 0.9680 | 0.00% | 1.61% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9549 | 0.9549 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9527 | 0.9527 | 0.00% | -1.50% | -4.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9306 | 0.9306 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.9637 | 0.9637 | -0.36% | -1.54% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9672 | 0.9672 | -0.86% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9756 | 0.9756 | 0.00% | -- | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9788 | 0.9788 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9822 | 0.9822 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | 3.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-10-17 | 0.9603 | 0.9603 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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