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| 汇添富沪深300指数量化增强A(025378)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-13 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% | 0.21% | -- | 6.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0857 | 1.0857 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0898 | 1.0898 | 0.74% | -- | 1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% | -- | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | -- | 2.00% | 5.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0846 | 1.0846 | 0.00% | -- | 1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0844 | 1.0844 | 0.42% | -- | -- | 4.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0799 | 1.0799 | 0.00% | -- | 4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | -- | 4.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | -- | -- | 7.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0731 | 1.0731 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | 0.08% | 5.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | 3.20% | 4.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% | 3.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0322 | 1.0322 | -0.38% | 0.14% | 2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | 0.81% | 3.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0308 | 1.0308 | 0.29% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | 3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0143 | 1.0143 | 1.79% | -- | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -2.01% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0126 | 1.0126 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -- | -1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0133 | 1.0133 | -0.81% | -1.16% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0216 | 1.0216 | -0.31% | -- | 3.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0248 | 1.0248 | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0284 | 1.0284 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | 3.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9934 | 0.9934 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9889 | 0.9889 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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