|
| 平安资源精选A(025650)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-11 | 1.4457 | 1.4457 | 0.00% | -- | -- | 37.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3958 | 1.3958 | 1.67% | 1.97% | -- | 34.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3729 | 1.3729 | 0.00% | -6.09% | 7.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3688 | 1.3688 | -6.37% | -8.64% | 14.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4620 | 1.4620 | 0.00% | 1.58% | 23.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.5718 | 1.5718 | 0.00% | 11.63% | 32.00% | 54.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.4982 | 1.4982 | 4.09% | -- | 25.81% | 47.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.4393 | 1.4393 | 0.00% | 5.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4080 | 1.4080 | 0.00% | 4.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3608 | 1.3608 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3521 | 1.3521 | 0.00% | -- | 20.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3193 | 1.3193 | 0.00% | -- | 17.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2673 | 1.2673 | 0.00% | 6.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2784 | 1.2784 | 0.00% | 7.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1927 | 1.1927 | 0.70% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1844 | 1.1844 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1908 | 1.1908 | 0.00% | -- | 16.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1655 | 1.1655 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.1226 | 1.1226 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0849 | 1.0849 | 0.00% | 5.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0318 | 1.0318 | 0.78% | -1.46% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0238 | 1.0238 | -0.91% | -- | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | -- | 2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0017 | 1.0017 | -4.34% | -6.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | 3.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0428 | 1.0428 | 2.45% | 5.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0179 | 1.0179 | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0344 | 1.0344 | 2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|