|
| 上证580ETF易方达(530100)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-04 | 1.1530 | 1.1530 | 0.02% | -- | 10.13% | 14.28% | -- | 7.90% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 1.1528 | 1.1528 | 2.98% | -- | 10.12% | -- | -- | 7.88% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 1.1194 | 1.1194 | -3.41% | -- | 6.93% | -- | -- | 4.75% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-30 | 1.1589 | 1.1589 | 0.00% | -1.71% | 10.71% | 14.58% | -- | 8.45% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-23 | 1.1791 | 1.1791 | 0.00% | -- | 15.84% | -- | -- | 10.34% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-21 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | 7.34% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 1.1392 | 1.1392 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 6.61% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | -- | 12.13% | -- | -- | 6.87% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.1573 | 1.1573 | 0.00% | 8.30% | 13.63% | -- | -- | 8.30% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 1.0840 | 1.0840 | 1.44% | 3.55% | 7.87% | -- | -- | 1.44% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-05 | 1.0686 | 1.0686 | 2.07% | 1.99% | 6.34% | -- | -- | 0.00% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.0469 | 1.0469 | 0.01% | -- | 4.57% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 1.0468 | 1.0468 | -0.10% | 2.84% | 4.56% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-29 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | 2.53% | 4.66% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -- | 5.96% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-23 | 1.0179 | 1.0179 | -0.39% | -- | 6.22% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -- | 6.64% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 1.0185 | 1.0185 | 1.10% | 1.35% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-03 | 0.9896 | 0.9896 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 1.0034 | 1.0034 | 0.23% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.0011 | 1.0011 | 0.96% | 4.47% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 0.9916 | 0.9916 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 0.9890 | 0.9890 | 0.18% | -0.99% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.9872 | 0.9872 | 1.48% | -- | -2.07% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-24 | 0.9728 | 0.9728 | 1.51% | -- | -3.50% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 0.9583 | 0.9583 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-19 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -1.53% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-13 | 1.0262 | 1.0262 | 1.16% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.0228 | 1.0228 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-07 | 1.0194 | 1.0194 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-06 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-24 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-17 | 0.9902 | 0.9902 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
|