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| 科创人工智能ETF国泰(589110)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-11 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.48% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -- | -- | 13.05% | -- | 7.30% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-29 | 1.0534 | 1.0534 | -2.36% | -1.18% | -- | -- | -- | 10.76% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% | 2.25% | 20.91% | 11.18% | -- | 13.44% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-26 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | -- | 20.17% | -- | -- | 12.74% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-22 | 1.0660 | 1.0660 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 12.08% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-21 | 1.0552 | 1.0552 | 2.62% | -1.72% | -- | 13.74% | -- | 10.95% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | -1.70% | -- | -- | -- | 8.12% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-16 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | -- | -- | 13.02% | -- | 10.83% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.0737 | 1.0737 | 2.64% | -- | 20.53% | -- | -- | 12.89% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | 8.07% | 17.43% | -- | -- | 9.99% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% | 7.48% | -- | -- | -- | 2.62% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 0.9680 | 0.9680 | 1.78% | 6.55% | -- | -- | -- | 1.78% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-05 | 0.9511 | 0.9511 | 4.74% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 0.9081 | 0.9081 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 0.9085 | 0.9085 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 0.8923 | 0.8923 | 0.42% | -- | 1.48% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 0.8886 | 0.8886 | 0.00% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 0.8677 | 0.8677 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-17 | 0.8700 | 0.8700 | 0.00% | -1.86% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 0.8648 | 0.8648 | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 0.8908 | 0.8908 | 0.00% | -- | 2.00% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-10 | 0.8865 | 0.8865 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 0.8968 | 0.8968 | 0.00% | 5.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 0.8793 | 0.8793 | 0.00% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.8538 | 0.8538 | 1.56% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 0.8407 | 0.8407 | 0.00% | -- | -9.38% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-19 | 0.8694 | 0.8694 | 0.00% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-17 | 0.8688 | 0.8688 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 0.8733 | 0.8733 | 0.00% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-07 | 0.9027 | 0.9027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-05 | 0.9007 | 0.9007 | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 0.9098 | 0.9098 | 0.00% | -6.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 0.9557 | 0.9557 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 0.9704 | 0.9704 | -0.51% | 4.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 0.9754 | 0.9754 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-21 | 0.9277 | 0.9277 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 0.9327 | 0.9327 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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