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| 广发乾享核心精选A(025349)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-10 | 0.8342 | 0.8342 | 1.83% | -- | -- | 5.76% | -- | 5.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.8192 | 0.8192 | 0.00% | 2.89% | -- | -- | -- | 3.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.7962 | 0.7962 | 0.00% | -2.50% | 3.83% | -- | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.8254 | 0.8254 | 0.00% | 1.30% | 7.35% | -- | -- | 4.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.8230 | 0.8230 | 0.78% | -- | -- | 4.07% | -- | 4.18% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 0.8166 | 0.8166 | 0.00% | -- | -- | 4.46% | -- | 3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.8148 | 0.8148 | -0.10% | -0.56% | -- | -- | -- | 3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.8156 | 0.8156 | 0.00% | -0.73% | 7.13% | 5.37% | -- | 3.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.8175 | 0.8175 | -0.23% | -- | -- | 5.44% | -- | 3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.8194 | 0.8194 | -0.27% | 4.30% | -- | -- | -- | 3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.8216 | 0.8216 | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 4.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.8127 | 0.8127 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.8150 | 0.8150 | 0.00% | 3.16% | -- | -- | -- | 3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.7856 | 0.7856 | 0.00% | 2.45% | 2.45% | -- | -- | -0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.7900 | 0.7900 | 3.03% | 2.74% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.7668 | 0.7668 | -0.43% | -- | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.7701 | 0.7701 | 0.16% | -0.27% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.7689 | 0.7689 | 0.00% | -- | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.7750 | 0.7750 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 0.7722 | 0.7722 | 0.00% | -- | 4.53% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 0.7613 | 0.7613 | 0.00% | -- | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.7625 | 0.7625 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.7515 | 0.7515 | -0.74% | -0.46% | -4.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.7571 | 0.7571 | 0.00% | -- | -4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.7668 | 0.7668 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.7550 | 0.7550 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.7599 | 0.7599 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.7562 | 0.7562 | 0.00% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.7587 | 0.7587 | 0.00% | -0.73% | -2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.7506 | 0.7506 | 1.61% | -- | -3.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.7387 | 0.7387 | -2.35% | -- | -4.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.7565 | 0.7565 | -1.02% | -4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.7643 | 0.7643 | 0.20% | -2.03% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.7628 | 0.7628 | 0.00% | -3.42% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.7922 | 0.7922 | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.7801 | 0.7801 | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.7898 | 0.7898 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.7888 | 0.7888 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.7908 | 0.7908 | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.7817 | 0.7817 | 1.05% | 3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.7736 | 0.7736 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.7740 | 0.7740 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.7567 | 0.7567 | -2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.7753 | 0.7753 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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