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| 大成元享臻利A(025283)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -- | 0.90% | -- | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0085 | 1.0085 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 0.62% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | 0.46% | -- | 0.14% | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0073 | 1.0073 | 0.13% | 0.58% | -0.10% | -- | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 0.23% | -0.24% | -- | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | -0.39% | -0.24% | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0015 | 1.0015 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0037 | 1.0037 | 0.49% | 0.18% | -0.41% | 0.01% | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -0.12% | -0.89% | -0.41% | -- | -0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0019 | 1.0019 | 0.19% | 0.18% | -0.91% | -- | -- | -0.04% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -1.10% | -- | -- | -0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -1.04% | -- | -- | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | -1.22% | -1.19% | -- | -- | -0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0083 | 1.0083 | -0.01% | -- | 0.03% | -- | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | 0.06% | 0.04% | -- | -- | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0078 | 1.0078 | 0.21% | -0.33% | -- | -- | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0057 | 1.0057 | 0.04% | -- | -0.32% | -- | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0092 | 1.0092 | -0.19% | 0.12% | 0.41% | -- | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -- | 0.66% | -- | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0074 | 1.0074 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0077 | 1.0077 | -0.04% | 0.08% | -- | -- | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0069 | 1.0069 | 0.05% | 0.34% | -- | -- | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0036 | 1.0036 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0029 | 1.0029 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0035 | 1.0035 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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