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| 东方阿尔法瑞享A(025777)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.6034 | 1.6034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.5657 | 1.5657 | 5.43% | 14.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4850 | 1.4850 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.4989 | 1.4989 | 6.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4011 | 1.4011 | 2.72% | -- | 8.11% | 16.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3640 | 1.3640 | 0.00% | 0.48% | 6.63% | 13.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3575 | 1.3575 | 0.00% | -- | 2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.3557 | 1.3557 | -4.53% | 8.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.4200 | 1.4200 | 0.00% | 19.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.2835 | 1.2835 | 2.67% | 4.29% | -4.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2501 | 1.2501 | 5.25% | -- | -- | 2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1877 | 1.1877 | 0.00% | -- | -- | -1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1597 | 1.1597 | -5.77% | -10.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2307 | 1.2307 | 0.00% | -6.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.2979 | 1.2979 | -1.33% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3154 | 1.3154 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2960 | 1.2960 | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2792 | 1.2792 | 1.45% | -3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2609 | 1.2609 | -0.75% | -- | 7.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2704 | 1.2704 | 0.00% | -- | 11.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3228 | 1.3228 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.3459 | 1.3459 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1732 | 1.1732 | 3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1358 | 1.1358 | -4.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1901 | 1.1901 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2736 | 1.2736 | 0.00% | 6.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.2702 | 1.2702 | 0.21% | -- | 8.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2676 | 1.2676 | 5.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1969 | 1.1969 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2058 | 1.2058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2067 | 1.2067 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2367 | 1.2367 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2080 | 1.2080 | 0.00% | 3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2164 | 1.2164 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2098 | 1.2098 | 3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1694 | 1.1694 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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