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| 中银中证机器人指数A(025553)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | -0.10% | -- | -4.26% | -- | -1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0469 | 1.0469 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.34% | -- | -- | -- | | 2026-04-09 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | 3.48% | -- | -9.60% | -- | -7.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9498 | 0.9498 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -10.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9466 | 0.9466 | -0.95% | -0.23% | -- | -- | -- | -10.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9557 | 0.9557 | 0.00% | -- | -- | -9.03% | -- | -10.13% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 0.9662 | 0.9662 | 1.83% | -5.26% | -12.00% | -- | -- | -9.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9488 | 0.9488 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -10.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9940 | 0.9940 | -2.53% | -- | -9.81% | -- | -- | -6.53% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | -- | -7.47% | -- | -- | -4.10% | -- | -- | -- | | 2026-03-05 | 1.0453 | 1.0453 | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0291 | 1.0291 | -0.54% | -6.28% | -- | -- | -- | -3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | 3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1021 | 1.1021 | 0.00% | -- | -0.24% | -- | -- | 3.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1005 | 1.1005 | 0.00% | -- | 1.21% | -- | -- | 3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0873 | 1.0873 | -0.47% | -- | 3.49% | -- | -- | 2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1250 | 1.1250 | 0.37% | 0.60% | -- | -- | -- | 5.79% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1183 | 1.1183 | 0.00% | 1.22% | -- | -- | -- | 5.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1266 | 1.1266 | 1.89% | 3.61% | -- | -- | -- | 5.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1057 | 1.1057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1048 | 1.1048 | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1164 | 1.1164 | 2.68% | 4.98% | -- | -- | -- | 4.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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