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| 兴银裕安增利A(025321)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | 1.04% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0112 | 1.0112 | -0.05% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | 0.35% | -0.20% | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -0.01% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0083 | 1.0083 | -0.13% | 0.12% | -- | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.0071 | 1.0071 | 0.29% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0122 | 1.0122 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0133 | 1.0133 | 0.09% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0106 | 1.0106 | 0.20% | 0.53% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0086 | 1.0086 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0074 | 1.0074 | 0.21% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0094 | 1.0094 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0034 | 1.0034 | 0.07% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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