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| 华安优势领航A(024214)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-11 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0614 | 1.0614 | -0.33% | -- | 5.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | -- | 5.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-01-16 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-31 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-19 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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