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| 华安优势领航A(024214)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-30 | 1.1379 | 1.1379 | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1148 | 1.1148 | 0.00% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | -- | -- | 2.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0993 | 1.0993 | 1.01% | -- | 12.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0883 | 1.0883 | 0.22% | 4.10% | 11.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% | -- | 10.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | -- | -1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9603 | 0.9603 | 0.00% | -- | -- | -4.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% | -- | -7.00% | -1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -1.71% | -3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.0233 | 1.0233 | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | -- | -2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0479 | 1.0479 | -3.25% | -- | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0831 | 1.0831 | 0.00% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0614 | 1.0614 | -0.33% | -- | 5.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | -- | 5.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-01-16 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-31 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-19 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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