|
| 苏新睿见量化选股A(025404)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-27 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | -0.84% | -- | -- | -- | 2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | -- | -- | -1.47% | -- | 2.82% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0641 | 1.0641 | 0.96% | -- | 6.68% | -- | -- | 3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | 2.86% | -- | -- | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | 1.07% | -- | -1.98% | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | -- | -- | -2.78% | -- | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | -- | -- | -1.92% | -- | -0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | -- | -- | -3.12% | -- | -4.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9898 | 0.9898 | -1.30% | 0.84% | -7.79% | -2.90% | -- | -3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | -6.58% | -- | -- | -2.58% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 0.9997 | 0.9997 | 1.84% | -3.84% | -6.68% | -- | -- | -2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9816 | 0.9816 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.99% | -- | -- | -- | | 2026-03-05 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -- | -0.28% | -- | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -- | -1.77% | -- | -- | -0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | -- | -0.27% | -- | -- | 4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0371 | 1.0371 | -0.95% | -- | 0.75% | -- | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0470 | 1.0470 | 0.44% | -- | 2.71% | -- | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0424 | 1.0424 | 1.89% | -- | 2.26% | -- | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0231 | 1.0231 | -2.33% | -3.73% | 0.36% | -- | -- | -0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | -2.49% | -- | -- | -- | 1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0627 | 1.0627 | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0742 | 1.0742 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 4.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | 0.94% | -- | -- | -- | 3.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | 1.14% | -- | -- | -- | 2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0540 | 1.0540 | 0.93% | 3.39% | -- | -- | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0443 | 1.0443 | 0.32% | 2.44% | -- | -- | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | 2.12% | -- | -- | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0294 | 1.0294 | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|